【盘面分析】

美股纳斯达克大涨2%创两个月最大涨幅，美国PCE数据相对温和，市场的担忧暂缓，大宗商品整体维持强势，内盘工业品大多维持震荡的走势。外盘的持续大涨，也带动了A股的持续反弹，两市成交量大幅回升，流动性改善是推动本轮港股市场上涨的直接因素。北上资金大幅净流入，也说明场外资金的步伐在加快，因此外资情绪改善也将助力指数回升，这一态势将会改变机构资金节前大幅度减仓的策略，同时也要注意指数拉高后的新机会。

骑牛看熊发现从历史来看，北上资金大幅流入的时间区段市场表现通常较好，北上资金单日流入超过200 亿时，当日和接下来一周市场上涨的概率较大。从历史上北上资金8次大幅流入A 股的时间段看，其中7 次市场整体表现都较好。长期维度，美国经济放缓叠加日元持续贬值，A 股资产当前性价比较高。内部环境，我国经济当前维持复苏态势，一季度GDP 超出市场预期，同时A 股估值整体处于较低位置，布局性价比较高。

三大指数开盘涨跌不一，创业板指数一马当先往上冲，两市个股涨多跌少，题材板块方面汽车拆解、机器人、Sora概念等板块表现较强，船舶、石油、煤炭等板块表现较差。智能驾驶概念走强，宜通世纪、凯中精密等纷纷涨停，豪恩汽电、万集科技等多股涨超10%，特斯拉CEO埃隆·马斯克正在寻求在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准，特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元。机器人概念股开盘活跃，江苏雷利涨超13%，天奇股份涨停，北京人形机器人创新中心4月27日在北京经开区发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”，能以6公里/小时的速度稳定奔跑。

风电板块展开拉升，海力风电涨超11%，东方电缆冲击涨停，大金重工、天顺风能逼近涨停，未来乡村风电将成为与陆上大基地、海上风电并驾齐驱的新时代‘风电三驾马车’之一，是一个全新的‘万亿级’大市场。汽车拆解概念股大幅走高，超越科技涨近20%，华宏科技、天奇股份等多股涨停，商务部、财政部等7部门联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，《细则》明确了补贴范围和标准。地产股震荡拉升，南国置业3连板，华远地产、津滨发展等多股涨超5%，从4月29日起，成都市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。全市范围内住房交易不再审核购房资格。

锂矿板块震荡反弹，川能动力涨停，芳源股份、天铁股份涨近10%，随着锂电池需求的快速增长，今年11—12月企业有可能需要进行更多的补库。而相应的上游碳酸锂原料将在8—9月迎来新一轮采购高峰，届时碳酸锂价格大概率出现上涨。券商股再度拉升，东兴证券、国盛金控涨停，太平洋、中泰证券等纷纷涨超5%，证监会已正式对德邦证券变更主要股东出具受理决定，日期为4月24日。地产股持续走强，万科A、荣盛发展等超10股涨停，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，南京落户条件将进一步放宽，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一继续冲高，盘中一度涨逾1%，出现了明显的反弹迹象，两市个股涨多跌少，形成了普涨的行情。北向资金的不断净流入是带动行情走高的关键，随着金融股和蓝筹股的拉升，市场迎来了一波真正的反弹行情，节前行情确实让人不得不说：“有点开心！”之后还要看之前中小微个股能否收复失地，接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周二大涨近5%，两个交易日涨超8%，这样的走势确实难得一见。只不过2个交易日跑赢指数的个股数量并不多，多数个股仅仅只是跟涨而已，沪深两市成交量连续2个交易日突破1万亿元了，无风不起浪呀！接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】

外资大幅回流A 股，一方面是因为4 月份以来海外流动性趋紧，A股具有更强的赚钱效应；另一方面则是因为近期海外经济学家对中国经济增长的预期转向乐观。A 股市场估值仍处于历史低位，性价比优势明显。经历2 月初以来的行情企稳后，当前沪深300 前向市盈率为10.4 倍，依然明显低于12.6倍的历史均值水平。

题材板块中的房地产、汽车拆解、Sora等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、船舶、一带一路等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现北上资金年初以来超预期净流入，截至3月底今年来北上资金累计净流入规模达682亿元，远超去年全年，且当前来看北上资金持续流入趋势并未结束。

美国经济放缓的大背景下，以日元为主的亚洲多国货币持续贬值，多家主流国际投资机构近期均已调高对A 股的预期。另外，港股市场近期也迎来了海外资金的积极加仓，市场表现同样亮眼。

历史上北上资金有4 次单日净流入金额超过200 亿，流入当日以及之后一周市场上涨的可能性较大，但流入后一个月的市场表现波动较大。

从北上资金具体持仓看，3月份家用电器、电气设备、食品饮料、汽车、休闲服务行业陆股通持股市值占行业A股总市值的比例依然处于前列。在一级行业配置上，3月份外资依然偏好于配置食品饮料、电气设备和家用电器行业。从持仓占比的变化角度看，3月份外资加仓电气设备、有色金属、家用电器等行业，减仓医药生物、计算机、非银金融等行业。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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