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从8月份的宏观数据来看,经济开始明显回暖。比如全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,增速比7月份加快0.8个百分点;环比增长1.02%。1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长0.4%,增速实现由负转正。可以看出全国经济正在持续稳健恢复中。
比较有意思的是8月PPI同比下降2.0%,但是CPI确实同比上涨2.4%,背离明显。百瑞赢分析认为疫情导致生活必需品大肆抢购,价格水涨船高。而一些工业品由于需求萎缩所以大幅降价。反应在股市中,就是消费白马股一路上涨。具有代表性的就是海天味业,一度价格突破200元,市值最高达6500亿。一些高端白酒的股价也是一路上涨,受到疫情的影响较小。三季度许多上市公司已经恢复了元气,所以业绩会有一定的反弹,对于股价上涨有刺激作用。而且今天是节前最后一天,节后回来很有可能对三季报利好有个短线炒作期。
根据Choice数据统计,截至9月29日,沪深两市共591家公司披露三季报业绩预告,其中236家预喜,占比近四成。而这些预喜的公司多数化工、医药生物、电气设备、电子、机械设备等行业。
从上述公司业绩预告类型来看,预增、略增、续盈、扭亏等业绩预喜公司合计244家,占到已发布业绩预告公司总数的41.29%;预减、略减、续亏、首亏等业绩预忧公司合计262家,占到已发布业绩预告公司总数的44.33%;另有85家公司业绩预告类型为不确定。
目前净利润增长最大的是北新建材,预计增长幅度在14727.98%-15669.34%,其次就是圣湘生物,预计增长9224.12%。这些预增股中很多都存在短线上涨的机会,当然业绩暴雷如广州浪奇这种则要在节前规避,充分降低风险。
光大证券认为,整体来看,大盘呈现缩量修复走势,短线领跌的创业板强势反弹,以半导体为首的科技股走高,提振市场人气。创业板指重心显著抬升,站上10日均线。沪指继续沿5日均线运行,市场总体仍是弱势格局。今天是节前最后一个交易日,预计指数将大概率平稳收官。短线热点轮动加快,重点布局三季报业绩预喜,以及“十四五”政策超预期的方向。
(图片来源摄图网)
(作者:付新果 执业编号:A0840617080002)
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