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好戏才刚刚开始

才反弹两天,就有人喊“要调整了”!“要大跌了”!

明显是被前期的下跌吓破了胆。

就像每次大涨之后,市场才刚刚开始调整,就有人喊“见底了,赶快抄底”是一个道理。

背后反映的是,“缺了点大局观”

站在当下,会发现有几个大前提没有变:

1,经济下行压力下,流动性宽松的大格局不会变;

2,中国经济结构持续转型升级的大格局不会变;

3,房住不炒背景下,居民财富流入股市的大格局不会变。

只要这些前提没有变,那么A股大概率还会继续走长牛、慢牛。

更何况,从短期看,最近指数刚刚才开始反弹,还在“轮动反弹”的节奏中,怎么会突然戛然而止呢?

不过,咱也不能盲目乐观。我要提醒大家的是:

部分超跌股的反弹,只是“反弹”而已。对于空间和时间都不能抱有太多幻想。见好就收,逢高减仓不失为明智之举。

比如这两天,我就逢高减仓了EVA,磷化工,PVDF等。然后,把仓位加到了尚在低位的天然气,游戏,券商等方向上。

我的逻辑是:既然市场是“轮动反弹”行情,那么“先富”必然会带“后富”,最终实现共同富裕。

所以,一切洼地都将会被填平,所有没有涨、且有长逻辑的板块都会被轮动一遍。

……

至于其他的,比如今晚大家热议的,“发改委依法对煤炭价格实行干预措施”。

我认为对煤炭股的影响只是情绪上的吧。

转一个我比较认同的解读:

1.  目前了解到情况,民营企业市场煤不限价,市场煤只是要求国企将100元!国有企业市场降价100元今晚6点开始就要执行,电力保供的长协合同基本签订的价格就是在1200左右,所以对这部分保供煤没有降价影响;民营煤矿的保供合同要限在1500元/以内。所以对市场煤价影响没有那么大。

2.    虽然榆林运至港口的煤炭很少,保供煤限制在1200/1500元,跟港口限价是一脉相承的,榆林运至港口煤,运输成本在250~300元,正好在港口1800元的限价范围内。

3.   结论:基本影响只限于国企的市场煤和民企的保供煤,对整个市场定价体系影响不大。对市场情绪短期有负面影响。

从另外一方面来说,对电力股是利好,既而也就利好之前因为“拉闸限电”而调整的制造业、化工股等。

……

晚上另外一个消息是:领导提出加快数字经济发展。

各个微信群里小表格到处飞。

因为这是一个题材的机会,而且明天大概率“好车上不了,能上非好车”。所以我就不多解读了。

……

对了,保险板块今天集体大涨。

逻辑是,10年国债收益率突破3%了。而保险90%的资产都投在了国债上。

所以,3.0%整数关口的十年期国债收益率是保险股估值和持仓重要分水岭。

最近类似于猪肉,快递,机场等“困境反转方向”不断走出超预期行情。所以对于保险的反弹,也要引起重视。

后面可以多多关注下。

就说这么多吧,接下来留言区交流。

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