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简单分享一下近期研究总结的观点和投资方向:
1、 四季度整体市场或维持震荡格局,难有大的持续上涨机会。
2、 整体资金相对充裕下,结构性行情仍将持续,景气度较高的行业,其波段机会较多。
3、 短期指数下行,酝酿超跌反弹机会的概率在增加,下周有往展开探底回升。
机会方面:
短期来讲,周期这边跌了不少,周五盘后拜登的1.2万亿美元刺激计划通过,商品夜盘提前有了些反映,加之管理层“重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能”的消息,超跌反弹可期~~但也仅仅是超跌反弹而不是反转!这点切记~
其他板块短期会受到周期的影响但中期还是有自己的节奏,比如:
科技成长短期继续占优,我们持续看好此前分享的科技组合;
军工行业的景气度也持续向好。
新能源方面,虽景气度较高,但绝大部分细分领域阶段位置较高,”风光”过后,投资者可关注水电方面的企业,同作为清洁能源,水电类企业或存在阶段交易机会。
消费服务领域,近期机构关注度也逐渐提升,如白酒、啤酒、调味品、零食等消费品等,农业方面的养殖和种业也出现了景气反转的拐点,之后可持续关注。
另外,随着新冠特效药的陆续登场,服务型行业关注度也出现提升,如机场、酒店、航空等,同样存在交易机会。