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上证指数
深证成指
创业板指
上证50
第一,指数继续下跌,并没有出现预期的反弹,主要是恐慌情绪较高,不过此处到了震荡区下沿,海洋依然认为机会大于风险。第二,本周五,中证1000下跌了1.76%,代表更小盘的国证2000指数下跌了2.08%。2021年国证2000指数涨幅高达29.19%,这种强势股补跌,一般意味着指数下跌到了尾声。第三,北向资金逆势大幅净流入93.35亿元。在下跌过程中北向资金净流入,一般随后一段时间都是反弹的,下周的行情不悲观。板块看点:第一,中长期热点板块为:中药、传媒、游戏、猪肉、仓储物流、基建、家电、房地产。通信、人工智能、金融科技、虚拟现实退出了中长期热点。家电、房地产进入了中长期热点。第二,中长期热点也频繁切换,短期热点持续性更差,中长期热点频繁切换,意味着赚钱难度大。第三,价值100指数上涨了0.88%,再创新高,价值100指数对应的是低估值品种,说明目前最大的主线其实是低估值品种。第四,平均市盈率低于10倍的板块有:高股息股、银行、低市盈率、建筑、石油、保险、煤炭、钢铁,这几个板块逆势上涨,这些板块仅仅是估值修复,都没有成长逻辑。相对来说,稳增长的前提下,建筑板块更容易受到主力资金的青睐。第五,国证2000为代表的小盘股2021年最强,这类小盘股基本面稳定性差,竞争格局多数不理想,选股难度极高。小盘股走强也和注册制前提下行业龙头更容易获得估值溢价不符。对于小盘股走强的原因,海洋揣测,原因如下:1)绩优行业龙头估值太高,很难持续涨估值;2)退市数量过少。美股的注册制,一般每年的上市数量和退市数量大体上是相等的,总体上市公司的数量增加较少。我国大A股,一年上市的数量400多家,退市的数量为个位数,这种情况使得游资敢于放手搏击小盘股甚至是垃圾股。3)2019年、2020年绩优赛道股大幅度上涨后,2021年春节后发生了股Z,并且不少绩优股也腰斩了。伤害了价值投资的积极性。第六,真正让投资者亏大钱的往往是绩优股,正因为绩优,所以才敢死拿;如果是垃圾股,一般投资者不敢死拿的,这是很多投资者的心声。海洋的理解为:1)一年及以下的上涨和下跌,很多时候和基本面无关;2)五年及以上的涨跌,98%以上和业绩有关,只要业绩好,长线(5年及以上)几乎是必涨的,一般投资者忍受不了长时间不涨的折磨(海洋也会大家一样,无法忍受长期不涨的折磨);3)量化交易基金规模大幅度增长,增加了赛道股的波动。第七,1月7日盘后,牙科龙头通策医疗和眼科龙头爱尔眼科,都公布了高管增持的信息。1月9日消息,武汉一医生在微博贴出爱尔眼科三份“巨额”行贿名单共计行贿23.6万元。据知情人透露,这23.6万元是回扣,2019年已经退还。医院的这种现象,医生最有发言权。如果杜绝了此类现象,对于行业龙头来说海洋认为是利好,可以降低营销费用,增加上市公司的利润。高管增持,说明高管认为有了长期投资价值。第八,1月8日发布年报预告,净利润增速超过50%的公司分别为:美锦能源、石大胜华、南华期货、兴化股份、新奥股份、华峰铝业、德业股份。海洋操盘策略:1)养殖、建筑建材,回调是低吸机会。2)创业板为代表的成长股反弹后是减仓机会,已经是下降趋势了,坚持趋势为王,不要和趋势作对。3)多关注一些趋势向上的可转债,做日内T+0,降低资金回撤。
打开APP风口解读 · 05-17 16:42
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打开APP老怪中国 · 05-17 16:01
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