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最后三周,资金离场,商誉风险集中期,如何操作

全球市场周五继续下行,但是我说了A股接下来会走独立走势,创业板指数连续回撤后已经进入超强防守支撑区域,这里继续下破的概率很低,周末的政策改革对于注册制的全面实施利好较大。头部券商受益明显,当下来说整个金融市场维持在大周期箱体内运行,到上周五的回落后,无论是主板还是创业板深度调整空间都不大。而就市场本身来说也是如此,当下情绪来说,人性被反复调动,造成了市场情绪的失真,当下进入一季度集中披露周期,大家在参与上要注意,一些业绩预期较差,有雷存在的概念和个股尽量规避,商誉风险较高的个股也是重点防范对象。所以在参与上既要保持市场情绪错杀带来的结构性风险,又要保持业绩暴雷带来的个股消息性风险,同时也注意年关临近,资金直接走出超级行情概率不大,那么短期来说维持结构性箱体震荡,个股往上到了周线压力就要回落,回落周线支点就要支撑的思维不变​

版块方面:稳增长 冬奥会 暂时都是机会,版块不能追,但是回落都有强反复

北上看市场: 外资持续加仓各行业龙头,但是滞涨性也明显,当下来说如果是外资和机构同时博弈的股,被内资机构砸的风险较大,参与上,大家要注意外资是长线投资风格,所以持续性加仓的股要留意,新能源赛道逻辑我一直说没有变,变得是市场情绪和人心,以后的市场走势会验证我的观点,注意策略

三大报看机会:

1. 燃料电池汽车示范城市群扩容、氢能支持政策加码

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据报道,国家第二批燃料电池汽车示范应用城市群评审工作已完成,由郑州市牵头的河南城市群以及由河北张家口牵头的河北城市群近期获批,全国“3+2”燃料电池汽车示范格局加速推进。

截至2021年底,京沪粤三大示范城市群相继官宣启动,面向矿石钢材运输等超过18个应用场景,累计计划推广燃料电池车辆超2万辆,建设加氢站超过306座。针对即将出台的氢能顶层设计文件,有机构预测,方案将设定氢能源相关产业发展的时间表、路线图和量化目标。重点推动领域或包括可再生能源制氢、氢能储运、氢燃料电池等。

厚普股份300471)+0.20%自主研发的氢燃料电池电动汽车加氢枪与加氢质量流量计等多项氢能加注设备关键零部件已率先打破了国际垄断;

5a+M55Ge54m56KOF(300228)-4.55%以车载高压供氢系统和加氢站设备为主,开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发等多块氢能业务。

2)激光雷达成CES 2022吸睛之王、行业迎来规模应用元年

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据媒体报道,2022 CES展会于1月5日至8日在美国拉斯维加斯举办,被称为消费电子领域的风向标的CES展会中,汽车企业、自动驾驶领域厂商愈发获得关注,激光雷达成为吸睛之王:速腾聚创、禾赛科技、图达通、Lumina、法雷奥等纷纷发布新品,获得车企定点订单,多家车企搭载新一代激光雷达的全新车型将于2022年实现量产销售。

激光雷达作为智能驾驶“感知、决策、执行”三大核心环节之首的感知层传感器,被誉为“机器设备之眼”,是高等级自动驾驶的关键技术之一。在CES 2022展会上,国内外众多激光雷达厂商纷纷亮相,彰显产业与市场对于LiDAR在车载领域应用前景的看好。分析师认为,作为L3+级别ADAS核心传感器,激光雷达将顺应行业安全冗余、多传感器融合方案的趋势,成为多数传统车企与造车新势力布局高级辅助驾驶的硬件选择。据测算,全球乘用车LiDAR市场规模预计在2025年达到60亿美元左右。激光雷达有望伴随智能车载前装量产上车的蓬勃发展,2022年激光雷达行业迎来规模应用元年,迎来增速向上拐点。

炬光科技(688167)-1.77%于2020年量产激光雷达面光源的光束扩散器及高峰值功率固态激光雷达光源模块,公司激光雷达发射模组已与德国大陆签署4亿元框架协议,并与Velodyne、Luminar等多家激光雷达知名企业达成合作意向。

万集科技300552)-3.59%发布了混合固态128线车规级激光雷达,产品定位为中远距激光雷达,针对车规级自动驾驶应用场景开发。

3. 冬奥会或将成为数字人民币推进里程碑、相关公司迎机遇

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距离冬奥会开幕还剩20多天,数字人民币作为冬奥会最亮眼的科技名片之一,近期相关试点、政策持续落地,为冬奥蓄势。数字人民币App试点版1月4日上架各大App商店,将数币最前端打通,而冬奥会作为万众瞩目的试点场景有望成为加速数币推广的里程碑。

数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币,当下试点地区呈现“10+1”格局,面向深圳、苏州、雄安、成都、上海、长沙、海南、青岛、大连、西安以及北京冬奥会场景开展试点。各试点地区稳步推进数字人民币应用,有助于形成良好的数字人民币生态体系,叠加利好政策推动,数字人民币的应用推广有望进一步加速。1月4日,央行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》,明确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。随着《规划》的出台,金融科技行业增长在政策的推动下,将会逐渐提速。数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间,发行、流通环节的厂商迎来机遇,银行IT、收单机构与硬件厂商有望充分受益。

关收单与硬件厂商有新 大 陆(000997)-1.26%、拉卡拉300773)-2.27%等。

4. 城市大脑发展白皮书正式发布、产业链关注度升温

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近日,由全国信标委智慧城市标准工作组组织编写的《城市大脑发展白皮书(2022)》正式发布。《白皮书》由上海数字产业发展有限公司、中国电子技术标准化研究院牵头,联合38家产学研用单位共同编写。《白皮书》在浦东城市大脑3.0建设基础上,广泛吸取各地、各企业经验,较为全面地反映了目前国家城市大脑建设的现状和水平。同时发布的还有《城市大脑案例集(2022)》。

我国智慧城市建设已经进入大数据与人工智能技术驱动的统筹推进阶段。智慧城市建设在人工智能技术赋能下的应用场景不断落地和拓展,以云计算、大数据、人工智能技术为核心的新一代信息技术逐渐成为建设智慧城市和城市治理转型的关键。

白皮书针对城市大脑发展现状、发展趋势、内涵定义、总体架构、应用场景等方面进行系统性总结与分析,为相关各方参与城市大脑规划、建设、运营与管理提供了科学指导。值得一提的是,白皮书通过充分整合城市大脑领域相关研究机构、建设运营单位的力量,创新性地以多维度架构形式界定了城市大脑的内涵和外延,对城市大脑与相关近似概念间的区别与联系进行了分析与阐述,为统一社会各界对城市大脑的认识提供了重要参考。

南威软件603636)-1.00%集团打造的“石狮智慧城市大脑”入选《城市大脑发展白皮书(2022)》;

浙数文化600633)-1.27%早在2015年起就逐步开始深度参与“数字浙江”和“城市大脑”等数字政务和智慧城市建设;

银江技术300020)-3.35%作为城市大脑运营服务商,公司持续构建城市大脑产业平台,覆盖交通大脑、健康大脑、司法大脑等;

丝路视觉300556)-3.94%相继承接海口城市大脑、拉萨城市大脑、重庆讯之美普惠安全大屏、九江城市大脑等项目, 积极参与智慧城市建设,积累了一定客户资源等。

5. 海军转型步伐加速推进、新型作战力量成长可期

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据悉,日本6日刚与澳大利亚签署完“历史性”防务安全合作协议,7日美国务卿布林肯又来渲染所谓“中国威胁”,并宣称“(美国)将与日本签署军备研发协定”。另外,印度计划于今年的2月份,在印度洋水域进行一次有史以来最大的军事演习。如果按原定计划安排,届时会有46个国家派遣战舰到印度洋参演。

大国博弈加剧是长期趋势,美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向,中国周边紧张局势可能逐步加剧,和平需要保卫,加大国防投入是必选项,军工长期趋势向好。这其中,航母与战略常规潜艇竞赛或加速。航母的研发建造是目前世界各国加强海军实力的重要部分。根据美国海军学会发布的报道显示,全球第一艘12万吨航母,也就是肯尼迪号航母即将在2022年交付美国海军。据悉,目前该航母的建造进度已经完成75%,正在进入收尾工作。

航母是航母战斗群中的“大哥”,也是航母战斗群进攻力和防御力的主要输出平台。近年来,随着海军转型步伐加速推进,航母编队体系化训练已成常态,航空兵由“岸基”走向“舰基”、陆战队走向全域作战,新型作战力量实现了更多跨越发展。

建议关注中船科技600072)0.00%、中国重工601989)+0.47%及中船应急300527)+0.10%等。

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