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特效药龙头遭停牌,数字经济再获利好!

2022开年以来,沪指已经累跌3.26%,深证成指累跌4.76%,创业板指更是累跌6.12%。

至于调整原因,之前我跟大家说得很清楚,无非就3点:

一是美联储加息预期强化,带动全球风险资产的新一轮的大波动;

二是国内机构排名定下来之后,大资金调仓引发的冲击,尤其是高估值的赛道股;

三是全球新冠疫情再次发酵,导致经济复苏的预期减弱。

当然,在指数调整的过程中,我们也不难发现,阶段性热点层出不穷,比如预制菜、中药、新冠检测、冬奥会、虚拟人概念等等,这些市场短期资金关注的对象。

只要把握好节奏,多做功课,多挖掘潜在逻辑,自然也能处市不惊,怡然自得!


周末消息较为中性,全球包括国内的疫情还是成为市场普遍关注的焦点;中药、数字经济再次迎利好催化;证监会启动货银对付改革;国网今年电网投资将创新高;发改委通知部署做好近期促进消费工作;宁德时代即将发布换电品牌……


接下来,来财哥结合这些消息面,给大家具体做下分享解析!

1、《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》

点评:数字经济,这个概念近期已经不指提到过一次了,“十四五”数字经济的发展规划出来之后,明确了2025年的目标:数字经济核心产业增加占比提升至10%。这次高层再次强调这个方向,已经上升为国家战略,还是得加以重视起来。

不过,鉴于数字经济方向比较宽泛,涉及到的细分领域很多,包括云计算、大数据、工业互联、网络安全,元宇宙等等,大家还是围绕资金异动,有事件驱动,有业绩爆发点的品种去做筛选,这样弹性会比较大,上周数字政通神思电子等已经开始展露头角。

2、国家中医药管理局:“十四五”建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地

点评:中医药方向前期遭资金热捧,但近期风口已经被新冠检测类、特效药类的题材给超过去了,但其实逻辑都是一样的,那就是受益于疫情发酵下的防守品种;新冠检测类的还有一个优势,就是业绩这块,九安医疗持续的海外大单,彻底点燃了资金的做多情绪,不过周末公司公告美国随时取消订单,并没有掌握主动权,所以这块预期也不要过高。

至于中医药方向,前期上涨的原因主要有三点:一是因为疫情带来的防护需求,二是因为政策的持续利好驱动;三则是因为涨价的消息开始发酵;

个人认为,中医药方向作为防御性品种,近期虽然有阶段性回调,但仍是值得重点留意的方向,毕竟都是受益于疫情线的细分方向,但后期的重点可能在低位且具有补涨预期的品种,高位股品种的优势已经不高了。

3、中信证券:上半年行情的起点正在临近,预计节前出现

点评:中信证券又在开始看多了,这也不奇怪,首先券商机构基本都是看多为主,毕竟有业务需求,而且要传递信心;其次,市场连续重挫下,肯定会有阶段性反弹,所以对于这些观点看看即可,不必放在心上;

个人认为,市场要想出现弱转强的信号,必须有增量资金入场,这就要求流动性宽松的预期必须要再次强化;从12月公布的CPI和PPI数据来看,CPI回落到2%以内,还是给央行降息留了空间;本月LPR是否降息,下周一(1月17日)和下周四(1月20日)是重要的观察节点。

4、雅本化学:股票交易异常波动,停牌核查

点评:疫情线的两个龙头,在本周末都出现了利空;一个是新冠检测类的九安医疗,公告称可能存在合同或订单无法如期或全部履行的风险;一个是新冠特效药概念的雅本化学,直接被关小黑屋了。这两个利空消息,虽说对疫情板块有一定的冲击,但是基于目前疫情的形势,还是有阶段性的机会,只要有资金承接,并且后排的个股能够站出来,不会轻易熄火,但是可能会面临强分歧。

5、隆基硅片涨价2.4%-5.1%

点评:硅片终于出现止跌反弹信号了,自从隆基股份中环股份连续下调硅片价格之后,光伏产业链一直备受市场关注,而隆基股份中环股份的股价也一直跌跌不休,就连利好中下游的电池和光伏组件概念股也并未受益;

所以最核心的关键还是看供需关系;这次隆基股份虽然上调硅片价格,短期对行业的影响有限;因为,本轮光伏产业链的调整,除了跟机构调仓外,还有跟整体市场环境,尤其是流动性有关,赛道股的高估值目前并不占优势。


好了,来财哥周末的分享就到这里。下周大盘是否反弹,并且收复年线呢?我们拭目以待!

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