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艾罗能源备战科创板IPO,拟募资超8亿元

近日,资本邦了解到,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(下称“艾罗能源”)闯关科创板IPO获上交所受理,本次拟募资8.09亿元。

图片来源:上交所官网

艾罗能源是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。

图片来源:公司招股书

财务数据显示,公司2019年、2020年、2021年营收分别为3.89亿元、3.89亿元、8.33亿元;同期对应的归母净利润分别为13.40万元、3306.43万元、6293.59万元。

本次拟募资用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目、补充流动资金项目。

​图片来源:公司招股书

截至本招股说明书签署日,李新富、李国妹夫妇为发行人的控股股东、共同实际控制人。李新富为公司的董事长、总经理,直接持有公司25.8693%的股份;李国妹为公司董事,直接持有公司20.8774%的股份。

艾罗能源坦言公司存在以下风险:

(一)研发失败风险

公司主要从事储能领域相关产品的研发、制造与销售,产品研发具有周期长、投入大的特点,需要准确把握行业发展趋势和客户的需求。

公司高度重视对新技术、新产品的研发投入,2019-2021年公司研发费用分别为3,041.82万元、3,371.28万元和5,558.83万元,占营业收入的比例分别为7.83%、8.66%和6.68%。如果公司对于技术发展趋势或客户需求的判断出现偏差,可能导致研发的产品与市场需求不匹配,无法为公司带来有效的收入,从而对公司的经营业绩和长期发展产生不利的影响。

(二)行业政策变动风险

国外对光伏行业持鼓励态度,并且通过发布行政指令、发放补贴、税收返还等多种方式推进光伏电站、户用储能以及电站储能项目建设。例如,美国2021年的“重建美好法案”,对于高于5kWh的储能系统,到2026年前给予最高30%的ITC退税;澳大利亚联邦政府为安装可再生能源系统提供财政激励,各州政府从2020年起纷纷推出包括补贴、能源回购在内的针对户用(家庭)储能的支持计划;德国政府于2019年颁布现行的“太阳能加储存装置”新补贴计划,在德国南部为储能系统提供补贴;荷兰在2021年出台了相关政策结束对储能的双重征税;英国于2019年启动“大规模储能”计划,为创新的大规模储能示范项目提供资金支持;意大利于2017年推出《太阳能储能返利方案》,以提高住宅和商业光伏系统中储能系统的使用。

2021年,我国出台了多项文件,内容包括积极推进“新能源+储能”项目的建设、建立全新储能价格机制、稳妥推进增量“风光水(储)一体化”等,有利于储能发电的降本增效,推动了储能行业的商业化和规模化发展。

若未来全球储能相关政策发生重大不利变化,例如政府减少了对于储能项目的补贴和推进力度,可能导致储能行业的发展速度减缓、竞争加剧,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(三)国际贸易风险

报告期内,公司的产品主要销往境外国家,包括欧洲、美国、澳大利亚等国。

若公司销往的国家和地区未来采取贸易保护政策,例如采取增加关税或者限制本国企业采购本公司产品的措施,且公司未能及时调整海外经营策略,则可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

(四)核心技术泄密风险

公司拥有的储能逆变器、储能电池等核心技术对于提升公司的核心竞争力至关重要。公司已与核心技术人员签订了保密协议,对核心技术人员在知识产权归属、所承担的保密义务以及离职后的竞业情况做出了严格的规定,以保护公司的知识产权及其他相关合法权益。如果出现离职员工违约或者公司的核心技术保密方式出现重大漏洞,则可能导致公司的核心技术泄露,从而对公司的经营业绩和市场竞争力产生不利影响。

(五)汇率波动风险

报告期内,公司产品主要面向海外客户,销售区域覆盖德国、荷兰、英国、意大利、澳大利亚、美国、日本等80多个国家和地区,境外销售主要采用美元、欧元、英镑等外币结算。2019-2021年,公司汇兑净损失分别为-169.57万元、398.59万元、2,289.41万元,2021年因汇率波动导致财务费用增长幅度较大。若未来汇率产生较大波动,可能对公司的经营业绩产生不利影响。

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