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社融数据不及预期,下周A股要凉吗?哪些板块机会大?现在告诉你

回顾本周行情, 上证指数从3227.03点,调整至3276.89点,区间涨幅1.55%, 创业板指 从2683.60点,调整至2690.83点,区间涨幅0.27%,美股道琼斯指数本周报收33761.05点上涨2.92%, 标普500本周报收4280.15点上涨3.62%, 纳斯达克 本周报收13047.19点上涨3.08%。从数据看,美股已经进入技术性牛市,继续看好美股的表现没有问题。关键是A股,近来为何老在调整?创业板甚至没有上涨,这种情况应该怎么看?

先复盘一下本周市场的主要表现。本周资金进出情况是这样的:【备注:这是板块均涨幅,不是板块指数涨幅】

从本周市场运行情况看,成交量较大的领涨板块是证券(1054亿),换手率靠前的是矿物制品,资金并没有明显流入板块。成交量较大的领跌板块是半导体(3837亿),换手率靠前的是半导体(只有一个板块是流出的),资金有且只有流出的就是 半导体 板块了。从板块资金流入情况看,没有流入,只是流出,市场能强到哪里去呢?

从公开可查询到的资金面情况看,北向资金先流出再流入,总体来说本周是正向流入,而且流入幅度主要集中在周四周五两天;融资余额(借钱炒股)本周以流入为主,流入132.39亿,融资余额走势图中看,只是回补了上周流出的坑,并没有继续增加;融券余额(卖股做空)比上周小幅增加27.60亿,三个数据中有两个流入做多,一个流入做空,从资金规模看,多头略占有优势,支持结构性反弹,所以上证指数,创业板都上涨了,但上涨的力度很少。为何上涨力度会这么少?前期下跌的美股都涨回来了,A股到底在等什么?我觉得还是在等政策刺激,因为7月的社会融资数据不及预期。

据权威网站公开资料显示,2022年7月社会融资规模增量为7561亿元,比上年同期少3191亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,同比少增4303亿元。这个数据不用分析了,一看就知道不及预期了, 新能源 汽车( 农银汇理新能源主题灵活配置混合 )虽好,但拉不动各项指数,对经济也是无解。7-8月市场没有走好的原因,或许就在这里了,还是北向资金消息灵通,因为整个7月北向资金就没有流入,8月至今也只是小幅流入而已。接下来的情况更简单了,如果8月数据偏好,对股市就有刺激,如果8月数据继续不及预期,市场继续横盘为主。现在才到8月中旬,我们无法猜测8月的社融数据,其实主力也没有办法拿到数据,我觉得在这个消息真空段,指数也不会有太大的表现,千万不要用美股走势来推断A股。

所以上周证券板块( 南方中证全指证券公司ETF联接C )资金流入是利好 证券 吗?半导体板块( 诺安成长混合 )资金流出是利空 芯片 板块吗?我认为只是指数横向震荡下板块轮动的产物,没有延续性(前一周是半导体板块资金流入)。对应的策略太简单了,就是高抛低吸,估计没有人不知道这玩法:涨多了抛,跌多了吸。

最后在展望下周A股前,先重温上周的市场观点,当时是这样看的:

资金面依旧制约市场,如果没有发现改善,市场弱势就无法改变,如果资金面得到明显改善,我觉得市场会出现反弹,还是继续留意公开可查信息中资金面的动向。上证指数 本周一度跌破20周线,市场风险并未解除,如果下周继续失守20周线,这个箱体可能会跌破,中线也需要降低仓位了。创业板 活在10周线与30周线的夹缝中,特别是30周线支撑力度还不明显,如果能中阳线修复5周线和10周线,情况就会改善,但现在没有修复,还是偏谨慎为主,休息不算错。题材方面,上周热点只剩下 机器人 了,但资金明显流入了科技板块,弱势行情资金流入哪里,哪里就有行情,下周焦点应该是芯片、软件、通信设备,如果资金还在流入,有可能成为新的起涨板块,如果资金只是路过的下周马上撤离,还是以最强的机器人概念为主。

从上周的展望来看,因为北向资金最后两天大幅流入,市场环境得到明显改观,上证指数没有跌破20周线出现反弹,破位风险已经解除了,不过创业板基本就没有变化,还是在10周线与30周线间窄幅波动,休息其实是不算错的。题材方面,本周比较乱,周初还是以芯片、 消费电子 ( 天弘中证电子ETF联接C )的科技股为反弹主线,但周末变成了证券、 煤炭 ( 国泰中证煤炭ETF联接C )等板块的反弹,看似杂乱,但还是有迹可寻:超跌反弹!

综上所述,下周要走好的条件很简单,走不好也有客观条件,我觉得可以这样展望:

1、社融数据不理想,最大的宏观资金会继续影响8月行情,现在就剩下北向资金是否继续流入了,如果北向资金也没有方向,估计8月搠下来的三周都是震荡,做好高抛低吸策略。

2、 上证指数 在20周线获利支撑,20周线也是大箱体的箱底,只能确认20周线-60周线的箱体是有效的。如果继续向上反弹,可以看60周线的压力,如果没有反弹,就看20周线的支撑。至于5周线、10周线、30周线是可以不看的(这些都不是阻力位)。即如果出现调整,可以继续逢低吸纳。

3、 创业板 的大箱体也是20周线与60周线,不过因为30周线的弱支撑没有回到箱底,5周线、10周线、30周线周样也没什么意义,而且5周线,30周线都是继续下移的,与上周其实没有任何区别,既然上周说可以休息观望,本周策略依然如此,除非出现大阳线突破5周线的信号出现才敢积极做多。

4、题材方面,上周主要以超跌反弹为主,说白了就是主力现阶段不想做行情,于是超跌反弹来了,芯片如此,消费电子也如此,煤炭、证券也是这样,下周三条主线跃然纸上:超跌反弹+次新股+ST股。ST股对基本面了解要求最严,如果不熟悉公司和风险管理并不建议参与;超跌反弹就是看还有什么板块跌得惨没涨过,潜伏容易等反弹有概率,如医药( 中欧医疗健康混合C )、基建( 广发中证基建工程ETF联接C )、地产( 招商沪深300地产等权重C )这些;次新股来得急去得急,只要一涨起来就得跟进!除此之外,做好箱体震荡策略:高抛低吸为主。

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