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阿根廷宣布将采取外汇管制措施 以减少金融市场波动

国际金融报  1.91万阅读  2019-09-04 10:51:35

自上个月阿根廷反对党总统候选人费尔南德斯和前总统克里斯蒂娜在总统大选初选中意外大胜后,阿根廷股债汇遭受重挫,其后续影响仍在发酵。

9月1日,阿根廷总统毛里西奥·马克里签署一项法令,宣布将采取一系列外汇管制措施以减少金融市场波动。

法令规定,即日起至年底,阿根廷出口商应在阿央行规定条件和期限内,将出口所得外汇汇至阿根廷。法令还规定在阿根廷外汇市场购买外币、贵金属及向国外转账时需提前获得相关授权。阿央行当天随后发布公告,公布相关具体措施,包括满足一定条件的个人每月可购外汇或向境外汇款限额为1万美元等。

9月2日,MSCI发布公告表示,视事态发展,资本管制有可能令MSCI重新将阿根廷从新兴市场国家打回到单独分类国家。

MSCI

MSCI官网公告

MSCI在公告中表示,截至目前,对于投资者来说,MSCI阿根廷相关指数依然是可以跟踪、复制的。MSCI将密切关注事态发展,一旦有必要,其将开启一轮公开征询意见,以决定是否改变阿根廷的国家分类。

据路透社报道,当地时间9月2日,阿根廷以美元和欧元计价的债券跌至历史低点,阿根廷比索兑美元在官方市场收高0.88%,但在黑市却跌至历史新低,两个报价的背离突显出人们对官方报价的不信任。

政府的“过渡性”措施

在8月中旬阿根廷总统大选初选中,反对派候选人阿尔韦托·费尔南德斯得票率超过47%,领先马克里约15个百分点。费尔南德斯主张采取外汇管制和贸易保护主义等政策,引发市场对阿根廷经济前景和国际融资能力的担忧。全球投资者开始疯狂抛售相关资产,当月阿根廷比索对美元跌幅超过25%。

由于阿根廷央行经过多次加息导致利率飙升,该国政府在8月28日宣布债务重组,推迟偿还今年到期的70亿美元债务。除此之外,阿根廷还表示,要求持有500亿美元规模以上债券的债权人接受所谓的“自愿债务重组”,还计划重新协商推迟偿还从国际货币基金组织(IMF)借到的440亿美元贷款。

为了阻止阿根廷比索的急剧贬值,阿根廷央行还一直在加速卖出美元。该国经济学家马蒂亚斯·卡鲁加蒂(Matías Carugati)表示,自8月9日以来,阿根廷外汇储备已经下降122亿美元,相当于该国总储备的20%。彭博社数据显示,如果继续以当前的速度抛售美元,阿根廷的净储备可能会在几周内耗尽,目前的净储备只剩不到150亿美元。

9月1日,为阻止外汇储备继续流失,阿根廷政府宣布实施资本管制。

阿根廷财政部长埃尔南·拉昆萨表示,阿根廷政府采取的措施为“过渡性”措施,旨在防止未来通货膨胀、贫困和社会不公平现象的恶化。法令中也提到,鉴于各种因素影响阿根廷的经济发展并导致金融市场的不确定性,政府需要采取一系列非常措施确保经济的正常运转,维持经济活动和就业水平,以保护消费者。

外汇管制或难“救火”

此前阿根廷在前总统克里斯蒂娜的带领下采取多重汇率制,现任总统马克里在2015年12月上台后进行了汇率并轨等市场化思路的改革,并取消了持续四年多的严格资本管制,奉行自由贸易路线。但此后阿政府仍未能阻止大规模资本外流,也未能遏制不断下跌的阿根廷比索。

投资者担心,重启外汇管制可能会让阿根廷经济再次受到政府高度干预而扭曲。此外,阿根廷重启资本管制后,IMF恐因此暂停发放最新一期的纾困款。

去年,阿根廷因爆发货币危机向IMF争取到570亿美元的纾困方案,而最新一笔54亿美元的款项预计9月底前发放。

FXTM富拓市场分析师陈忠汉告诉《国际金融报》记者,阿根廷外汇储备不断下降,阿根廷捍卫本国货币的能力变得更加有限,这些资本管控措施仅仅被视为权宜之计,无助于缓解围绕阿根廷比索的更广泛担忧。2019年以来,阿根廷比索对美元汇率已下跌约37%,是今年迄今表现最差的新兴市场货币。如果阿根廷货币危机进一步恶化,可能对风险较高的新兴市场资产人气产生抑制效应。

Capital Economics拉丁美洲经济学家爱德华•格洛索普(Edward Glossop)表示,恢复这些限制措施可以减轻该国的资金流动,并减缓外汇储备的减少速度,但它也可能会越发证明左翼政府政策的合理性。

分析人士指出,阿根廷未来五年内违约的可能性接近90%。标普近日也将阿根廷的长期外币债务评级从B-下调至SD(选择性违约),长期本币债务评级从B-降至D。

(国际金融报记者 李曦子)

原标题:阿根廷宣布实施外汇管制!或将被MSCI从新兴市场指数中移除

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