两融余额又降了

01-14 14:53 云掌财经

截至1月12日,沪深两融余额报10450.87亿元,连续第八个交易日下降,当日融资净偿还规模环比大幅下降。申万一级行业板块全面遭遇融资净偿还,除了前期抗跌当日大跌的资源类板块之外,12日涨幅居前的非银金融、传媒等板块也遭遇大规模净偿还,融资客逢高出货特征明显。分析人士指出,两融余额八连降,反映出两融市场情绪谨慎,预计短期市场弱势格局还将延续。不过,两融余额在连续下降近十个交易日后,阶段性企稳窗口有望逐步临近。

自1月8日跌破1.1万亿元之后,沪深两市两融余额继续下降。截至1月12日,两融余额已经连续八个交易日下降,两融市场持续降温。

截至1月12日,沪深两市融资融券余额报10450.87亿元,较前一个交易日下降193.84亿元。沪深两市双双环比下降:沪市两融余额报6121.74亿元,较前一交易日减少118.08亿元;深市两融余额报4329.13亿元,较前一交易日减少75.76亿元。

融资方面,沪深两市融资余额报10427.37亿元,环比减少193.42亿元。当日买入额为433.26亿元,较前一交易日的522.09亿元继续下降;当日偿还额为626.67亿元,较前一交易日的867.35亿元显著下降。由此,当日融资净偿还193.41亿元,环比前一交易日345.26亿元的净偿还规模大幅回落。

两融余额连续八个交易日下降,反映市场情绪谨慎。前期持续破位大跌,令技术面和情绪面遭遇重创,做多氛围降至冰点。在此背景下,尽管熔断机制暂停且减持新规出台,但投资者心态难以快速反转。与此同时,人民币汇率波动、宏观经济数据低迷、信用违约风险上升以及注册制加速等因素施压市场,风险偏好难以快速提升。短期来看,市场情绪仍待修复,做空动能还将继续释放,预计短期两融余额还将延续下降趋势。不过,12日净偿还规模环比大幅萎缩,一定程度上反映悲观情绪有所修复。两融余额连续下降后,阶段性整理和反弹可能正在逐步临近。

1月12日,28个申万一级行业板块全面遭遇融资净偿还。其中,休闲服务板块的融资净偿还额最小,为2737.91万元,纺织服装、家用电器和食品饮料板块的净偿还额较小,分别为1.73亿元、1.86亿元和1.86亿元;与之对比,非银金融、医药生物、计算机和电子板块的净偿还规模居前,分别为17.69亿元、13.63亿元、12.59亿元和11.47亿元,化工和有色金属板块的净偿还额均超过10亿元。

从行业来看,融资客大举出逃前期逆势反弹的资源类板块,与此同时,尽管12日非银金融涨幅居前,但遭遇最大规模净偿还,当日领涨的传媒板块也遭遇了7.57亿元的大幅净偿还。由此来看,融资客逢高出货意愿坚决,凸显谨慎心态。

个券交易方面,1月12日只有98只股票实现融资净买入,其中,金地集团(600383)融资净买入额最大,为1.88亿元,四维图新(002405)、生意宝和福星股份(000926)紧随其后,融资净买入额分别为4980.43万元、4952.58万元和4661.56万元;在793只融资净偿还股票中,中信证券(600030)的融资净偿还额居首,为3.02亿元,兴业银行(601166)和中信国安(000839)分别净偿还1.96亿元和1.91亿元,以岭药业(002603)、太平洋(601099)和中国平安(601318)的融资净偿还规模均在1.6亿元以上,共有20只股票的融资净偿还额超过1亿元。

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