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黄金交易提醒:美元人气180度转弯,停摆大限将至黄金蓄势待发

5017阅读  02-05 09:35

周二(2月5日)金价在近一周低点1311.73美元/盎司附近徘徊,因美元兑一篮子其他货币全面走强,投资者从上周五(2月1日)强劲的美国就业数据中受到鼓舞。

另外,全球股市持于两个月高位附近,近期中美贸易谈判的有序进行也提升了市场的风险偏好,削弱了黄金的避险属性。

北京时间周三(2月6日)10:00,美国众议院议长佩洛西邀请美国总统特朗普发表国情咨文演讲。虽然此前的临时支出法案可以维持联邦政府资金到2月15日,但停摆大限将至或再度引发恐慌情绪,理论上利多金价。

欧系货币一同堕落,美元人气出现180度大逆转

从汇市的角度来看,隔夜欧系货币表现不佳也助推了美元走势,因投资者担心欧元区经济面临的风险,而对英国脱欧计划的担忧拖累英镑走低。

尽管欧洲央行对中期内实现通胀目标、收紧货币政策保持信心,但隔夜欧元区2月Sentix投资者信心指数录得-3.7,连续12个月下滑。英国方面,此前有报导称,在英国无协议脱欧的情况下,从欧盟运往英国的商品可免于全面海关检查,投资者对无协议无序脱欧的担忧仍是英镑下跌的主要因素。

由于欧系货币占比美元指数70%左右的权重,这使得美元被动式上涨,间接提高了黄金计价成本。

美国劳工部上周五(2月1日)公布的数据显示,上月非农就业人口增加30.4万,超过预期且为2018年2月以来最大增幅。供应管理协会(ISM)美国1月制造业活动数据也好于预期,显示出这个全球最大经济体丝毫未政府关门事件影响。

Cambridge?Global?Payments的首席市场策略师Karl?Schamotta表示,?美元在反向选美比赛中胜出,?在公债收益率下滑的背景下,美元受到优于预期的非农就业人口数据支撑,且风险偏好略有回升。美元和美国国债收益率走高,一同打击了黄金的避险吸引力。

尽管美联储暗示可能暂停升息,但近期美元人气出现180度大逆转,因欧洲经济数据疲弱,中国扩大经济刺激措施,提振对美元的需求。

根据商品期货交易委员会CFTC数据计算,最新仓位数据显示,投机客增加美元净多仓至2015年12月以来最高。

白宫经济顾问委员会主席日前表示,就业数据显示美国经济拥有增长动力。他认为,工资稳固增长而且今年还会有改善,同时预计生产率也将上升,这也是工资增长未必会造成通胀的一个原因。

随着贸易谈判的推进,金融市场面临的不确定性低于去年。他补充道:“去年我们在贸易形势不确定的情况下还增长了3%,今年我认为不确定性构成上行风险。”

美联储曾多次提及将给予更多货币政策更多耐心,并强调依赖数据导向来做决策,若劳动力市场依旧趋紧,通胀持续维持在2%目标附近,美元可能因利差因素而继续走强。

停摆大限再度逼近美国政府,特朗普继续威胁将绕开国会建墙

美国国会需要在数日内敲定边境安全预算,以防政府再度停摆,但总统唐纳德·特朗普周二发表的国情咨文演讲可能使此事横生枝节。

特朗普最近几天一再表示这场谈判是在浪费时间。他于2月1日称将在参众两院联席会议上透露更多计划,暗示其中可能包括宣布进入紧急状态,以绕开国会修建边境墙。

虽然联邦政府资金可以维持到2月15日,但众议院议长南希·佩洛西说,参众两院联席会议委员会的17名共和党及民主党议员需要在周五前结束工作,以便留出时间对旨在打破僵局的计划进行投票表决。工作人员周末和周一都在马不停蹄的磋商,但预计在周二举行两党会议前无法取得实际性进展。

布鲁金斯学会的John?Hudak谈唐纳德·特朗普即将发表的国情咨文演讲。

就在上周启动谈判时,民主党人还是拒绝提供新的边境拨款,共和党人仍寻求57亿美元建墙预算。民主党人暗示对在边境设障持开放态度,但不同意构成特朗普竞选核心主张的边境墙。对参与谈判的议员们而言,?事实在证明特朗普和佩洛西是达成妥协的最大障碍。

澳洲国民银行讨论了黄金的技术前景,并看涨金价,目标指向1360美元/盎司。

自2018年8月金价在1160美元筑底后,金价持续上扬都没有经历重大调整,其上涨趋势强劲。2018年下跌留下强劲阻力水平,重要阻力位于1360美元。

目前的上行目标指向五年趋势线阻力,位于1360美元,因此该位受到密切关注。月图收盘于1360美元上方将完成最看涨的长期上涨推力,只有周图收盘于1305美元下方才会威胁短期看涨观点。

ActivTrades首席分析师Carlo?Alberto?De?Casa在报告中称,技术面,金价在1325美元附近面临强劲阻力。本周金价很有可能在1300美元至1325美元的横向区间内波动。

(现货黄金日线图)

股市反弹提升市场风险偏好

美国股市连续第四个交易日走高,英伟达、奥多比、微软和苹果领涨纳斯达克指数。科技股传来捷报,谷歌母公司Alphabet第四季度不含流量获取成本的营收超过最高分析师预估,标普500指数收于12月3日以来的最高点。

总体来看市场交投清淡,成交量较30天均值低20%,投资者可能会再次从公司业绩中寻求交投指引。

周初市场缺乏明显驱动因素,特别是亚洲,因为中国休市,但对中美贸易谈判的乐观预期提升了是是慈航的风险偏好。

白宫国家经济委员会主任库德洛在早些时表示,中美贸易谈判气氛很好”,讨论了许多技术转让方面的具体问题,但在达成一项缓解两国贸易战的协议前,还有很多工作要做。磋商取得了进展。我们讨论了很多具体问题,所以目前我认为这是一个充满希望的故事,但是我们还有很多工作要做。

库德洛在福克斯商业新闻网上表示,双方一致认为,任何贸易协议都必须包括“明确的执行机制”。

VIX恐慌指数目前已经回到了15附近,大概是去年10月初的高位水平,表明市场购买黄金的避险需求略有减退。

(VIX恐慌指数日线图)

后市前瞻

17:30?英国1月Markit服务业PMI

18:00?欧元区12月零售销售月率

21:30??美国12月贸易帐(亿美元)

23:00?美国1月ISM非制造业PMI

次日10:00?美国众议院议长佩洛西邀请美国总统特朗普发表国情咨文演讲。

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