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今日操盘:2.5万亿质押盘警报再拉响 机构警示科创板

经济日报  5220阅读  2019-08-07 08:41:00

原标题:今日操盘:2.5万亿质押盘警报再拉响 机构警示科创板

大盘参考

8月5日到8月6日期间,全球股市出现联动下跌,但A股相对表现强势,盘中出现资金抄底迹象,一度形成探底回升的走势。目前大盘走出单针探底的技术形态,有利于后期多头展开反攻,进一步等待机会明朗后考虑加仓。

分析认为,市场继续下行空间有限,继续调整可均匀加仓, 极端情况下上证综指 2700点是果断“捡便宜货”机会。而且大博弈升级将进一步打开“松货币、宽财政”的空间,对市场的意义为“长多”。配置上,周期主要考虑用于逆政策周期调节的基建行业;消费关注扩大内需主要抓手的汽车,以及旺季的养殖;成长型中小创在初期情绪消退后可继续增配; 金融关注估值合理且中报季可能存在预期差的中小银行。

【要闻盘点】

300亿央票“出海”狙击空头 人民币汇率企稳反弹

8月6日,中国人民银行决定于8月14日在香港发行两期离岸人民币央行票据,总发行量为300亿元,其中3个月期央行票据200亿元,1年期央行票据100亿元。受此影响,境内外人民币汇率迅速呈现企稳反弹趋势。截至8月6日20时,境内在岸人民币兑美元汇率(CNY)徘徊在7.0180附近,较前一个交易日反弹327个基点,境外离岸人民币兑美元汇率(CNH)则徘徊在7.0458,较前一个交易日反弹493个基点。

点评:不过,随着中国央行再次发行离岸票据,境内外人民币汇率正趋于在7附近企稳且呈现双向波动的态势。

上海自贸区新片区起航 10大亮点全梳理

国务院表示,支持上海自贸区临港新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点,推进投资贸易自由化便利化。同时,进一步简化优质企业跨境人民币业务办理流程;探索上海自贸区临港新片区内资本自由流入流出和自由兑换。

点评:上海自贸区新片区6+1值得期待:更加聚焦投资贸易自由化,在投资经营便利、货物自由进出、资金流动便利、运输高度开放、人员自由执业、信息快捷联通等方面探索创新突破,并对标国际通行规则,探索更具竞争力的相关税制安排。

2.5万亿质押盘警报再度拉响:大股东质押比重不断攀升

A股市场快速回调,正在让股票质押风险重新拉响警报。截至8月5日,大股东的股票质押参考市值约为4.33万亿元,其中疑似触及平仓市值达2.47万亿元。

点评:伴随股指的进一步下探,去年底一度陷入危机的部分上市公司股票质押爆仓风险或正重燃。一方面,去年底部分因年初股价上涨而转危为安的质押盘正在又一次面临危险;另一方面,部分机构也正在更加谨慎的预防处置和化解股票质押风险。

多部门密集部署收紧涉房融资 房企自寻出路加速回款

高度依赖资金流的房地产业资金链正高度承压。近日,央行、银保监会、发改委等部门频频发声,银行信贷、信托、海外发债等多个房企融资渠道全面收紧。业内人士认为,房地产调控的主旋律不会变,房企“银根”难松。在资金流为“王”的背景下,下半年面临资金链压力的诸多房企将用各种手段来快速回款。

点评:在此背景下,多个高杠杆房企自寻出路,欲加速回款,以手握更多现金流。

前7个月两市超150家公司披露回购方案

数据显示,2016年两市共11家公司披露回购方案,2017年为39家,而2018年激增至511家,2019年前7个月两市超过150家公司披露回购方案。截至今年7月底,深沪两市上市公司的回购金额已经接近2018年全年的六成。

点评:股票回购是发达市场中常见的市值管理方式,美股上市公司通过回购股票回报投资者成为常态。

深化改革要求 证监会发布15条说明规范重组申请材料

8月6日,证监会官网公布《关于重大资产重组行政许可申请材料规范性的说明》,从重大资产重组报告书、重大资产重组的董事会决议和股东大会决议等15个方面就相关申请材料的规范性做出说明。根据说明,为深化“放管服”改革要求,为申请人提供便利,证监会针对重大资产重组行政许可申报中的常见问题,就相关申请材料的规范性做出说明。

点评:证监会公布重组许可申请材料规范性说明,进一步细化接收标准,有利于为申请人提供便利,提高申报效率。

突现倒“V”行情 机构警示科创板交易风险

对于科创板6日的表现,华龙证券报告认为,许多机构投资者已离场,剩下的主要是游资和散户,而游资的特点便是快进快出。

点评:科创板开市以来,无论是从总体涨跌、成交情况或个股表现看,均高于市场预期,可见市场对于科创板的信心和投资热情。

【行业机会】

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