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今日操盘:国常会定调降准或落地 私募看好港股行情

经济日报  1.93万阅读  2019-09-05 09:04:00

原标题:今日操盘:国常会定调降准或落地 私募看好港股行情

大盘参考

随着科技股龙头沪电股份的再度创新高,“科技牛”正在逐步显现,原因同样有三 ,一是确定性高增长,二是资金关注度高,三是技术形态走强。建议大家持续关注,不过有一点要提醒,目前中短期业绩变现的确定性造成了阶段性股价走势差异,要警惕短期涨幅过大的品种。

分析认为,市场底部确立,流动性仍是制约行情上涨的最主要因素,建议关注绩优超跌股和政策利好驱动的投资机会,切莫轻易追高涨幅过大的强势股。

【要闻盘点】

国常会重磅定调:降准降息在路上 市场闻到利好味道

本次国常会指出,当前外部环境更趋复杂严峻,国内经济下行压力加大,各地区各部门要增强紧迫感,主动作为,把做好“六稳”工作放在更加突出位置,围绕办好自己的事,用好逆周期调节政策工具,在落实好已出台政策基础上,梳理重点领域关键问题精准施策。

点评:短期内市场供求变化不会大,压降风险溢价也是缓慢的过程,LPR的变化短期内还要看资金成本的变化。因而,LPR下行的空间仍需要降息等落地才能打开,这需要通过下调MLF利率助力LPR下行,从而达到降低贷款实际利率,刺激实体经济发展,扩大国内需求的目的。

美股收高道指涨230点 英国脱欧风波继续

美股周三收高。国际地缘政治形势趋于缓和,提振了风险投资兴趣。英国议会通过了防止无协议脱欧的法案。投资者关注经济数据与美联储官员讲话。

点评:美联储在美东时间周三下午2点公布了经济景气状况褐皮书报告。褐皮书报告称,美国经济在7月和8月的大部分时间里都保持温和增长,尽管消费者支出“喜忧参半”,但企业仍保持乐观。报告称,“尽管对贸易政策不确定性的担忧仍在继续,但大多数企业仍对近期前景保持乐观。”

港股千点暴涨带动A股翘尾 近六成私募看好9月行情

来自多家一线私募、公募的最新研判观点显示,前期对国内股市带来持续压力的外围市场波动、外部消息面不确定性等负面因素,目前可能已然钝化。对于9月A股市场的表现,有近六成私募持乐观态度。从市场内部结构表现来看,科技、医药、消费、金融等近期活跃的板块,成为主流私募关注的焦点。

点评:港股出现井喷式大涨,一方面可能是受到香港本地消息面的利好刺激,另一方面也是由于在近期A股等全球股市持续走强的过程中,港股已经有较长时间显著落后。

300余只基金净值超越5178点 “十倍基”扩容至16只

尽管当前大盘点位仍在3000点以下,距离2015年牛市高点5178点还有较远距离,但不少主动管理型偏股基金却早已超越当时净值,创历史新高。从最新复权单位净值来看,共有16只主动偏股基金突破10元,这意味着,若从认购时持有至今,这些产品已为基民带来了超过九倍的收益。

点评:尽管A股市场仍需接受全球经济增速进一步下滑带来的挑战,但竞争结构优化的行业和公司仍具有显著的投资机会。

10家机构预测8月份CPI涨幅均值为2.6%

机构预测8月份CPI同比增长最小值为1.8%,最大值为3.0%,预测增幅均值为2.6%;而PPI同比增长最小值为-1.2%,最大值为-0.1%,预测均值为同比增长-0.8%。

点评:下半年猪价环比可能继续呈现一定幅度的上涨,但鲜果价格三季度以来如期回落、今年夏季台风天气对菜价扰动不大,除猪价以外,其他食品价格暂未出现明显涨价风险。

生猪养殖上市公司掀起扩产潮

国内生猪价格突破历史高位。在供需严重失衡状态下,生猪市场强势依然不减。目前,生猪养殖企业头均盈利可达800元至1000元,相关行业上市公司近期产能布局意愿明显。分析人士指出,当前国内生猪产能仍存明显缺口,明年春节前猪价涨势仍将持续。

点评:每年春节前都是生猪需求旺季,明年三四月份后,市场价格可能会出现盘整,但此后也不一定会出现下滑趋势,价格上涨空间可能会缩减。

房地产开发投资仍具韧性 专家预计8月同比增速超10%

今年前7个月,全国共完成固定资产投资(不含农户)348892亿元,同比增长5.7%,增速比上半年回落0.1个百分点,比去年同期加快0.2个百分点。从数据上看,虽然固定资产投资仍保持较为平稳的增长态势,但从制造业投资、高技术产业投资、社会领域投资、基础设施投资以及房地产开发投资等领域来看,业内对于后续房地产开发投资的预判,更多地是维持“稳中小幅下降,但投资仍具韧性”。

点评:虽然房地产开发投资数据较此前有小幅下滑,但若综合土地成交面积、房地产销售等方面的数据来看,目前房地产投资仍然保持较为平稳的态势。

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