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猪年炒猪股?这些主题基金表现抢眼

2918阅读  02-12 16:50

农历猪年首个交易日,A股如期开门红,上证指数一举站上牛熊分界线,创业板连续长阳突破,收复1300点关口。

盘面上看,猪肉概念股掀涨停潮,牧原股份、天邦股份、新五丰、雏鹰农牧等多股涨停,温氏股份、仙坛股份、民和股份等纷纷大涨。

受二级市场股价大涨的影响,与之相对应的概念基金、主题基金等表现抢眼。以猪肉概念基金为例,32只概念基金中,2月11日净值增长率均为正,其中18只日净值增长率超过3%,景顺长城内需贰号、景顺长城鼎益混合、银华农业产业股票等6只基金产品日净值增长率在4%以上。

值得一提的是,在这6只日净值增长率超4%的基金中,有4只来自于景顺长城基金,分别是景顺长城内需贰号、景顺长城鼎益混合、景顺长城新兴成长和景顺长城内需增长,对应的日净值增长率分别为4.53%、4.49%、4.28%和4.28%。

从上述4只基金前十大重仓股来看,持有标的具有高度的相关性,行业配置上均以养殖、白酒、医药、家电等消费蓝筹股为主,例如4只基金共同持有重仓股包括:温氏股份、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、格力电器、海大集团等6股,另外古井贡酒、牧原股份、口子窖、晨光文具、小天鹅A等各行业知名企业,也在各基金重仓股之列。

从基金持仓占比来看,景顺长城基金对于温氏股份可谓青睐有加。笔者统计数据显示,上述4只产品中,温氏股份持仓占比分别为9.23%、8.72%、9.69%和9.62%,分别对应第三、第一、第一和第二大重仓股。

另外,银华农业产业股票2月11日净值增长率也达到4.47%,今年以来净值增长率已达到13.21%。从股票持仓来看,该基金是一只最为纯正的农林牧渔主题基金。

数据显示,该基金前十大重仓股分别是温氏股份、牧原股份、正邦科技、圣农发展、海大集团、生物股份、北大荒、益生股份、苏垦农发和新希望,均属于农林牧渔行业上市公司,其中多数处于生猪养殖产业链上。

另外,类似于银行农业产业股票的农林牧渔主题基金还有:工银农业产业股票、嘉实农业产业股票、国泰大农业股票、农银现代农业加等。

对于猪肉概念股的炒作,其核心逻辑在于猪周期有望提前。市场普遍观点认为,非洲猪瘟疫情的爆发,行业将加速出清,2019年猪价上涨或已成定居,甚至有机构研报认为,涨价时间可能会提前到上半年,下半年猪价逆转成行业共识。

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