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【每日转债】滴滴下架永安涨停,市场可真好玩!


PART1 上周市场综述

昨晚说看到滴滴的事情后赶紧去翻了一下永安转债,发现不是滴滴概念债,反而是哈啰的持股股东,没想到的是,今天市场的解读直接就是,滴滴被下架,哈啰的机会来了,所以永安涨停!

正股涨停,转债直接开盘20cm停牌,震惊我之余还觉得莫名喜感,这就是市场,永远有你学不会的逻辑和道理,但是还都会在不同时间段见效!这大概也是为什么这么多人多年来持续亏钱仍不愿离开这个市场的原因了,这么好玩又刺激的地方,谁舍得走!

今天的盘面就是典型的有人欢喜有人愁了,传统白马今天大多继续杀跌,医药股也开始松动,比较惨的是恒瑞医药,反弹没它的份,下跌倒是挺积极的,其他医药如cxo也因为周末CDE发布的征求稿有松动,但本质还是涨多了,然后中报也都知道大多数是50-70%的增长,部分是30-50%的增长,不存在太多预期差,为了避免3月这种大幅度回撤,所以资金先主动出来避险了。

但是资金都是有成本的,不像散户可以空仓,所以没有其他赛道主线的时候,就是老赛道冲顶+其他版块打野了。今天锂电还是yyds,尤其盐湖提锂概念,久吾高科、天华超净都是20cm,还有各种锂矿都涨停或者几乎涨停,有加速赶顶的意思,同时也带动了有色和稀土板块的起来,毕竟有色调整的时间和幅度也不少了,而中报向好是比较高确定性的,所以也不奇怪资金会往这些方向去,跟有色相似的顺周期还有化工,今天表现也是不错,逻辑其实跟有色都差不多,都是经历了大幅度调整而且中报马上要出来,大概率都不会差的中报,自然也是一个不错的防守板块。

转债市场上,今天最骚的莫过于久吾高科和华自科技了,连续的20cm大涨,久吾转债今天大涨32%突破了200,尾盘涨停的华自科技,华自转债也接近190大关,最近这些中小盘有概念的股,真的都很强,前有思特奇,中有鼎胜新材,这会久吾跟华自也是各种风骚,纷纷都把转债价值怼到200以上,大概是什么水平?就是正股基本上都是翻了一倍的水平,而且还都是这两个月的事情,爆发力实在太强...不过华自转债是比较特殊的一个,因为还没到转股期,所以任由正股再怎么涨,都保持着不低的折价,今天收盘的折价超过了20%,也算是破了一个小记录了。

然后昨晚发的见面礼,刚才看了一下除了特一海印,应该都是红的,比较幸运的是美力转债,正股今天就直接冲了一下,不过后劲不足,不能一口气冲上去20cm,收盘后转债价格才116就已经开始负溢价了,这倒是让我有点震惊。长城转债也是开盘冲刺之后后劲不足,但收盘也有2%的涨幅,这两个都是汽车零部件板块,一定程度上反映了这些板块是有资金关注的,只是啥时候爆发崛起就不好说了。目前来看这批转债都还能持有(也就过了1天),啥时候突突一波或者趋势坏了就跑路就行。

最后提醒一下这批转债都是要强赎的,注意要及时转股或者卖掉啦!

02PART 转债资讯

1、道氏技术(道氏转债)公告制定五年(2021-2025)发展战略规划,其他大而空的内容忽略,主要看点是:锂电材料板块的三元前驱体及其配套业务、石墨烯和碳纳米管导电剂这些都是现在市场比较火热的产品和题材,所以也不难怪最近的涨幅那么明显了,基本上是直勾勾地往上涨;

2、健友股份(健友转债、健20转债)公告子公司产品注射用地西他滨获得美国 FDA 药品注册批复,新批准产品近期将安排在美国上市销售,有望对公司今年经营业绩产生积极影响;

3、起帆电缆(起帆转债)公告2021年半年度业绩预告,预计净利润为3.3亿,同比增长123.56%;

4、广汇汽车(广汇转债)公告附属公司广汇宝信汽车集团2021年半年度业绩预告预计增长将不少于 300%,去年是9000多万,就是大概3.6亿前后,增长的主要原因是由于2021年上半年宝马及捷豹路虎等豪华汽车品牌销量强势增长;

5、嘉友国际(嘉友转债)公告签订特别重大合同:公司全资子公司 嘉新国际与珍宝塔本陶勒盖签署《采购合同》,采购包括主焦原煤 1,500 万吨以及半软焦煤150万吨和风化煤150 万吨,总计1,800万吨。采购价格采用一篮子公开的煤炭价格指数、按季度进行价格调整的定价模式;几年以来焦煤和动力煤的价格一直大涨,需求价格都大增,从这个合同可以看出,A股其他主营焦煤业务的公司业绩应该非常不错;

6、晶瑞股份(晶瑞转债)公告2021年半年度业绩预告,预计净利润为1.1亿-1.5亿,比上年同期增长:456.58%~623.56%。业绩确实好,股价和转债也确实贵;

7、亨通光电(亨通转债)公告2021年半年度业绩预告,预计净利润为6.2亿-7.1亿,同比增加 40% 到 60%;亨通光电当初炒5G的时候一度还是小牛股,后来5G萎了它也一蹶不振,转债从最高152一路跌下来,现在只有102出头,真是一时天堂一时地狱;

8、长江证券(长证转债)公告2021年半年度业绩预告,预计净利润为13.2亿-15亿,比上年同期增长:40%-60%。券商的增长基本也在预期内,其他券商业绩也挺不错的。

......

03PART 明日申购/上市

1、明天转债没有申购没有上市。后天有两个新债申购 ,分别是国泰转债惠城转债。

比较想提前说一下的是国泰转债,它正股江苏国泰的配债含权极高,正股规模才140亿,然后发行45亿的转债规模,换算下来,344股就能配售1手转债,按前一个交易日收盘价算,大概就是3000块市值对应1000块转债,感觉抢权配售还挺划算的,今天也自然不少人冲进去抢权了,开盘就高开,虽然盘中有所回落,但收盘也维持在3%的涨幅,这个也是计算好了比较稳的安全垫的玩法,最理想的抢权价格大概在9块前后涨幅不超过3%吧,再高了就有点看天吃饭,往下看配债日前应该也比较难跌穿9块。一般这种情况的话,明天预计还能涨一下或者横盘,后天大家都配完债了就会抛售,所以后天大跌的可能性不小。

但有一个事情我是比较不太能理解的,就是正股目前的负债率已经高达47%,为什么还能发出那么大规模的转债,负债率岂不是要超过80%了?印象中对转债发行是有负债率要求的,具体的阈值不是很记得,近期去重温一下然后追踪一下江苏国泰的走势再来给大家汇报!

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