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招商基金发行新指数型基金刘重杰一拖十二4只同类产品回报率告负

交易型开放式指数基金(ETF)快速发展,同质化已相当明显。数据显示,5月份以来,有近70只ETF上报;8月以来又有近20只ETF申报。按申报ETF产品的标的指数来看,科创创业50指数ETF最为热门。不仅如此,截至8月10日,全市场174只名称中带“消费”字样的权益基金(剔除今年成立的,不同份额分开计算),今年以来平均收益率为-1.73%,整体表现欠佳,内部分化也非常明显。同时,债券基金今年以来的平均收益率为2.91%,相对上半年1.69%的水平提升不少。

另一方面,8月12日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)均推出了一只混合型产品,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)则发行了一只指数型基金。

一、基金行业动态

1、ESG基金业绩表现分化,年内收益首尾相差逾60个百分点

“碳中和”“碳达峰”大背景之下,ESG(即环境、社会责任及企业管理)理念逐渐推广。基金公司布局ESG基金的力度加大,规模迅猛增长。但由于基金的行业配置差异较大,ESG基金的业绩表现分化非常大。

数据显示,截至8月10日,在今年以前成立的101只ESG主题基金中(仅计算A类份额),有6只年内收益率超过40%,2只超过50%。其中,创金合信气候变化A的收益率为54.08%。同时,也有部分ESG基金表现欠佳,7只年内收益率告负,表现最差的亏损7.8%,与领先产品相差逾60个百分点。从持仓情况来看,业绩领先的ESG基金多持有新能源概念股,创金合信气候变化A、工银瑞信生态环境均是如此。新能源行业符合环保、低碳的长期政策方向,近半年来板块涨幅明显。

2、ETF扎推申报同一主题,科创创业50指数ETF最热门

交易型开放式指数基金(ETF)快速发展,同质化已相当明显。而基金公司还在瞄准同一主题上报同类产品。数据显示,5月份以来,有近70只ETF上报,其中,主题ETF有29只,其次是宽基ETF,有16只;8月以来又有近20只ETF申报。按申报ETF产品的标的指数来看,科创创业50指数ETF最为热门,新申报的产品中共有14只,均以科创创业50指数为标的;其次是中证储能产业和中证电池主题,新申报的产品数量分别8只和4只。

对于ETF扎推申报同一主题现象,华泰柏瑞基金指数投资部总监柳军认为,ETF扎堆申报是行业发展到当前阶段的正常现象,任何一个有明确发展前景的行业初期都会出现很多参与者。ETF这个赛道目前还处于发展初期,未来成长空间巨大,这个结论已成为全行业的共识,很多基金公司都想参与进来。这种竞争带给投资者更多的产品选择,基金公司也会力争给投资者提供更好的服务,整体上对于投资者而言还是有利的。

3、消费主题基金业绩分化,新兴消费、消费升级等投资机会被看好

数据显示,截至8月10日,全市场174只名称中带“消费”字样的权益基金(剔除今年成立的,不同份额分开计算),今年以来平均收益率为-1.73%,整体表现欠佳,内部分化也非常明显。部分消费主题基金表现较好,比如浦银安盛消费升级、金信消费升级、中海消费主题精选等,收益率都在20%以上;同时也有基金亏损超过10%。

消费主题基金业绩表现差距较大,跟产品的投资方向有关。比如,消费类基金的标的中,白酒、家电、猪肉、互联网等今年表现不太好;而买了医美、新能源汽车产业链、芯片半导体的基金表现就比较好。关于投资方向的选择,不少基金经理看好新兴消费、消费升级的投资机会。中海消费主题精选基金经理姚晨曦表示,二季度持仓以消费为主,先进制造为辅,消费板块内部增加了医美、汽车等景气度高的细分板块。下半年,依然会延续这一持仓结构和策略。

4、债基年内平均收益率提升至2.91%,8月来11只债基提前结募

业绩回暖叠加市场风险偏好变化,债券基金的配置价值受到关注。8月份以来,一批债券基金提前结束募集。同时,一些处在开放期的债券型基金也提前结束开放。为防止规模过大摊薄老持有人收益,多只债券基金近期已“闭门谢客”。

数据显示,截至8月10日,债券基金今年以来的平均收益率为2.91%,相对上半年1.69%的水平提升不少。良好的业绩增长也推动债券基金吸引力快速提升。统计显示,截至8月11日,本月已有18只新基金(份额合并统计)提前结束募集,其中11只为债券基金。而7月份有43只基金提前结束募集,其中仅有9只为债券基金。

5、套利者借道LOF“聚沙成塔”,警惕LOF异动背后风险

近期,部分债券型上市型开放式基金(LOF)开启了大涨大跌的模式。据了解,目前有一部分资金在二级市场上借助LOF套利,以微量的成交,在盘中迅速拉升价格,引诱资金跟随,而一旦有资金跟进,很快行情翻转,开启大跌模式。因为初始筹码的成本足够低,即使在跌停板上出货,也可以有一定的收益。

这种看似简单粗暴、不甚精明的套利方法,却有“聚沙成塔”的效果。一次次的套利可以累积出不错的收益。不过,这样的玩法也在遭遇挑战:一方面,基金公司频频提示投资风险;另一方面,资金也越来越熟悉这种套路,不再盲从。

二、基金公司动态

1、博时博盈稳健混合基金成立,首募规模59.56亿元

8月11日,博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(下称“博时博盈稳健混合基金”)发布公告称,该基金于8月10日成立,首募规模59.56亿元。公告显示,博时博盈稳健混合基金在募集期间(8月5日至8月6日)共获得47,356户有效认购。

该基金投资的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-40%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。该基金由张李陵和吴渭担任基金经理。

2、睿远洞见二期8月16日发行,起步将有超300亿元规模

据悉,睿远基金即将于8月16日发行一只新的专户产品,由睿远基金总经理陈光明亲自挂帅,童卓、黄真和唐倩共同管理。

该基金全称睿远基金洞见价值二期五年持有系列集合资产管理计划(简称“睿远洞见二期”),500万起购,封闭期5年,全市场仅4家渠道有售,分别是:招商银行、平安银行、中信证券和宁波银行。其中招行、平安、中信三家机构均承诺100亿销量。这意味着,睿远洞见二期起步之初就将有超过300亿的规模。

3、景顺长城景泰优利定开债基8月16日发售,重点选择四大类券种

8月11日,景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(下称“景顺长城景泰优利定开债基”)发布公告称,该基金于8月16日起公开发售。

招募说明书显示,该基金的债券资产占基金资产的比例不低于80%,重点选择以下四大类券种:一是在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券;二是有较好流动性的债券;三是存在信用溢价的债券;四是收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。但该基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。

4、盐湖股份恢复上市首日股价大涨,带动融通增祥基金净值单日涨14.62%

8月10日,盐湖股份恢复上市首日,股价大涨306.1%,报收35.9元。盐湖股份2021年中报显示,唯一的机构投资者为融通基金旗下的融通增祥基金。数据显示,融通增祥基金持股盐湖股份153.84万股,占净值比为4.82%。8月10日,融通增祥基金净值单日大涨14.62%。

随着全球锂电池需求爆发,盐湖提锂板块行情火爆,盐湖股份也因此受到市场广泛关注。年报数据显示,2020年公司碳酸锂产量达到13,602吨,同比增加2,300吨,其中优等品以上产品占比达到92.67%,较上年同期提高14.4%。此外,盐湖股份还持有蓝科锂业51.42%的股权,该公司拥有每年1万吨碳酸锂产能。

5、“超级巨无霸”中国电信回A股上市,国家大基金、华为、小破站都来了

8月10日晚间,“超级巨无霸”中国电信回A股上市。作为史上最容易中签的新股,中国电信还在公告中披露了20家战略配售投资者的名单,堪称史上最豪华的战略配售天团。具体来看,共20家战略投资者配售51.83亿股,约占绿鞋全额行使后本次发行总量的43.35%。

20家战略投资者包括:国家集成电路产业投资基金二期、中国国有企业结构调整基金、华为技术有限公司、上海哔哩哔哩科技有限公司、安恒信息、东方明珠、深信服等。其中最后4家(哔哩哔哩、东方明珠、深信服以及天恒信息)均获配11,037.5万股。按照发行价4.53元/股计算,上述四家上市公司分别耗资5亿元认购,锁定三年。华为则耗资近10亿元,获配2.2亿股,同样锁定三年。

三、新基金发行

1、易方达基金新混基发行,张浩然2只产品近6月涨幅跑赢同类平均

8月12日,易方达基金推出了一只混合型基金,为易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“易方达优势价值一年持有混合(FOF)A”),基金经理为张浩然。

公开信息显示,易方达优势价值一年持有混合(FOF)A以“主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张浩然,曾任易方达基金研究员、投资经理,现任易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。此前,张浩然曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员。

自2021年8月7日,张浩然开始任职易方达优势价值一年持有混合(FOF)A的基金经理。截至2021年8月12日,张浩然任职3只混合型基金的基金经理。截至2021年8月9日,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A近6月阶段涨幅为-0.64%,表现优于同期同类平均涨幅-2.76%。无独有偶,截至2021年8月10日,易方达如意安泰(FOF)A近6月阶段涨幅为1.58%,亦优于同期同类平均涨幅-1.94%。

2、建信基金推出新品,陶灿3只混基近1周业绩不敌同类平均

8月12日,建信基金发售了一只混合型基金,为建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“建信兴润一年持有混合”),基金经理为陶灿。

公开信息显示,建信兴润一年持有混合以“坚持以合理的价格买入优质公司并长期持有持续获得超额回报的有效方法,重点布局竞争优势明显、管理层优秀、估值相对合理的优质公司,力求赢得长期稳定的回报”为投资目标,投资于国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),港股通标的股票、股指期货、股票期权、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陶灿,2007年7月加入建信基金,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官;现任建信现代服务业股票型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信高股息股票型证券投资基金等基金经理。

自2021年7月16日,陶灿起任建信兴润一年持有混合基金经理。截至2021年8月12日,陶灿共任职4只混合型基金和4只股票型基金的基金经理。其中,截至2021年8月11日,建信智能生活混合、建信鑫利灵活配置混合、建信恒久价值混合近1周的阶段涨幅分别为-0.39%、-0.5%、-0.77%,分别跑输同期同类平均涨幅-0.26%、0.13%、-0.26%。

3、招商基金发行新指数型基金,刘重杰一拖十二4只同类产品回报率告负

8月12日,招商基金发行了一只指数型基金,为招商中证新能源汽车指数型证券投资基金(以下简称“招商中证新能源汽车指数A”),基金经理为侯昊和刘重杰。

公开信息显示,招商中证新能源汽车指数A以“进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

侯昊,2009年7月加入招商基金,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证银行指数证券投资基金等基金经理。

刘重杰,2017年9月加入招商基金,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证100交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前,刘重杰曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院等。

自2021年8月4日,侯昊和刘重杰起任招商中证新能源汽车指数A基金经理。截至2021年8月12日,侯昊共任职9只指数型基金的基金经理。其中,招商中证消费龙头指数增强A的任职回报率为-4.38%。

截至2021年8月12日,刘重杰共任职12只指数型基金的基金经理。其中,招商国证食品饮料ETF、招商中证生物科技主题ETF、招商中证畜牧养殖ETF、招商沪深300ESG基准ETF的任职回报率分别为-11.28%、-0.68%、-18.35%、-2.5%。

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