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孙子们全在抢跑,三季报成割韭菜工具?

01PART 周四市场综述

今天A股指数在非常窄幅的震荡,由于港仔休息,今天继续没有外资参与,市场成交量进一步萎缩,好的地方在于没有因此缩量下跌,不好的地方就是各种抢跑了。

今天不少热门股都像是提前知道了今晚的业绩预告情况,基本上已经在兑现今天晚上的各种季报。比如像是最多人关注的通策医疗,今天10点半就直接打到跌停,一直封死一天,然后晚上季报出来,预计增长0-5%,虽然说不上非常不及预期,但是顶着这个市盈率,没有增长就是原罪,下跌是合理的,只是机构似乎都提前知道一样,很难不让人怀疑。

还有像是百川股份的增长3倍,今天提前涨停等等。

当然,这个事情其实是可以有预期的,而有预期的事情就容易被计算机利用,也就是说容易成为一个量化的指标。

什么意思呢,就是如果各企业如果三季报要发预告的话,最晚就是10月15号要发布,不然就是不发预告,直接发季报。那么基本上今天晚上就是各大企业需要发预告的deadline了。而一般来说,会发预告的都是业绩变动超过50%的企业,而今年哪些行业和企业会出现这样的变化很好猜,只要是一直跟踪一个企业大致都能知道它的预期业绩在怎样的幅度,只是具体会不会超预期或者不及预期就不知道了。

举个例子,比如我一直有跟踪鸿达转债的正股鸿达兴业,知道它主营是pvc和烧碱,而这两个产品今年都是价格大涨的,所以他的业绩肯定也会大涨,业绩变动会超过50%,按它以往的管理也是会发预告的,所以今晚一定会发预告。那这个时候我就可以做一个大致的预期了,看一下当前的估值怎么样,如果很合理,而且从技术层面来说短期也站稳了,整个板块也有站稳迹象,那今晚发一个利好,明天会挺大概率高开冲高,今天尾盘买入,明天冲高几个点走,这对于量化来说已经足够了,但是如果发现估值不太合理或者技术层面资金还在抛售那可能就不会做这个事情。

综合起来,就能理解为什么今天会出现各种抢跑的事情,主要就是在预期+量化助攻的叠加态下,市场的抢跑画面搞的过于明显罢了。

今晚真的发了好多预告,大家好好看一下自己手上标的有没有发布吧,没办法每一个都给大家讲一下,就挑几个重点关注过的聊聊。

......

02PART转债资讯

1、精研科技(精研转债)公告预告后,今天直接高开高走,美中不足的是下午回落后收了个十字星,套牢盘还是挺多的,所以预计后面可能还是会有一些机会,所以想买的可以耐心点,等待回调的机会再考虑;

2、蓝帆医疗(蓝帆转债)公告2021年三季报预告,这个预告有点一言难尽,看前三季度的话还是预增的,但是单看3季度直接由盈转亏,这就有点过分了,虽然疫情已经明显在被平复的趋势,但是三季度以来防疫手套的需求还是挺明显的,蓝帆直接预告预计单季度亏损0-1亿,加上高端医疗的心脏支架和瓣膜推广不及预期,真的挺让人大跌眼镜的。难怪这段时间以来蓝帆相比其他防疫股总是要弱很多,前几天英科的略微反弹也不见蓝帆有所反应。但是这里主要想说的是,这种足够负面的预告,可能会是一个捡便宜的机会,尽管蓝帆三季度是不及预期,但是整体上还是赚钱的,而且高端医疗板块也有盼头,如果转债因此被打下来,比方说在110甚至108以下,那可以说是一个胜率很高的买点;

3、东方盛虹(盛虹转债)公告3季报预增,预计盈利14-15亿,比上年同期增长:493.61%—536.01%。这个业绩也算是挺ok的,包括了本来化纤业务的增长,但是更多的是斯尔邦EVA量价齐升带来。特意点一下它是想让大家可以多关注这种从传统企业变身成长企业的化学股,其实很多化学科技、材料科技才是我们平时看到的大科技进步的一个底层,比如新能车离不开锂电池材料科学的进步,光伏的发电价格不断下降也是材料科学让价格不断变低、电能转化效率不断变高带来的;而每一次真正影响我们生活的技术革命,材料科学领域,也总会诞生出一个时代的巨头;

4、新疆交建(交建转债)公告3季报预增,预计盈利12.8-19.2亿,比上年同期上升:54.87%-132.30%,单季度盈利:5118.62 万元-11518.62 万元,比上年同期上升:433.95%-851.50%。交建的业绩颇有惊喜的,可以再对比下其他基建企业的情况,可以看看是不是在下半年地方债发行增加的背景下,基建行业的业绩拐点到了。

......

03PART 明日申购/上市

1、明天没有新债上市和申购,下周一瑞丰转债上市,周日晚给大家分析。

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