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一、松果有话说
周四三大利空致使A股下跌:
第1个利空,4月份的社融和M2增速创阶段性新低,但市场已有预期;
第2个利空,美国4月份CPI创13年新高,市场担心加息步伐加快,全球大宗商品承压。笔者认为,美联储赌不起,短期加息概率很小很小;
第3个利空,国常会开会,强调有效应对大宗商品涨价;该消息属于供给侧改革大方向内,唯有继续凝神聚力,推进供给侧改革,才能有效遏制,才能形成国内循环,所以不算认知范围内的利空。
笔者认为,三大利空叠加,周期股快速回调不是终点,只要全球流动性和供给侧改革的根基在,大宗商品的价格就很难快速跌下去,这样周期股还会反复受资金追捧。
唯一不确定的是,就像造纸行业一样,可能部分品种,涨幅最快的时期或已过去。
大盘急跌揭秘!周期不是终点,而是中点
二、资金管理
1、仓位建议
7成仓位
三、操作策略
1、盘面概述
周四大盘下跌0.96%,收报3429.54点;深证成指下跌1.05%,收报13917.65点;创业板指下跌0.57%,收报2943.62点。两市合计成交8017亿元,行业板块多数收跌,中药概念股逆市大涨,煤炭、有色、钢铁等资源股重挫。北向资金今日净卖出56.4亿元。
近期中证指数公司没有发布细分指数估值,笔者也同步暂停。
2、热点归纳与前瞻
周三市场周期股普跌,早盘医美概念和华为汽车,再受资金追捧;随后军工、半导体等,也异动明显。但周期股快速杀跌,场内资金出逃明显。下午辅助生殖、知识产权异动;全天中药受消息刺激领涨,持续性有待观察。
短期来看,大资金继续减仓抱团股,虽然像CRO,医美等赛道依旧吸金,但人气远远比不上钢铁、钛白粉,煤化工等周期股。虽然短期市场情绪极度悲观,但周五或周末过后,预计周期股将重拾买盘。
热点归纳与前瞻
3、大盘预判
下面是大盘周K线走势图,图中可以看出,虽然周四杀跌,但指数仍然比前两周强势,明天只要不走趋势下跌,短期大盘已经止跌企稳。30分钟K线级别,大盘刚好走突破后的回踩3418,尾盘收一阳吃两阴线,预计周五震荡冲击3452附近概率较大。
大盘周K线走势图
四、双龙战法跟踪
观察发现,年报和一季报环比增速保持较好,且明显受益经济复苏周期的周期股票走势强劲,如一季报暴赚155亿,同比增长5200%,2000多亿市值的的中远海控,近期又涨了近50%,大股票趋势很重要,走得好大涨,说明场内资金认可。近期铁矿石价格飞涨,国内内循环大背景下,铁矿石作为战略物资,情绪面有望反复发酵,研究跟踪“主要经营钢材、冶金原材料等大宗商品贸易”大型央企。
免责声明:文中提到的公司及个股,仅仅是分析案例所用,请勿据此操作。